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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 629.00 | | 656 629.00 | 656 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 757.00 | | 59 757.00 | 59 757.00 |
BZ Autres créances | 321 617.00 | | 321 617.00 | 321 617.00 |
CF Disponibilités | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 383 017.00 | | 383 017.00 | 383 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 646.00 | | 1 039 646.00 | 1 039 646.00 |
CU Autres participations | 655 647.00 | | 655 647.00 | 655 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 219 323.00 | 204 602.00 | | 219 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 662.00 | 14 720.00 | | -15 662.00 |
DK Provisions réglementées | 46 825.00 | 37 486.00 | | 46 825.00 |
DL TOTAL (I) | 255 986.00 | 262 309.00 | | 255 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 304.00 | 192 217.00 | | 154 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 608.00 | 483 432.00 | | 544 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 3 574.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 941.00 | 11 471.00 | | 31 941.00 |
EA Autres dettes | 51 487.00 | 51 487.00 | | 51 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 660.00 | 742 182.00 | | 783 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 646.00 | 1 004 490.00 | | 1 039 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 610.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 193.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 015.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 087.00 | 8 852.00 | | 13 087.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 25 344.00 | 24 453.00 | | 25 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 339.00 | 9 365.00 | | 9 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 339.00 | 43 365.00 | | 9 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 339.00 | -43 365.00 | | -9 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 921.00 | -9 928.00 | | -12 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 346.00 | 99 458.00 | | 100 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 007.00 | 84 738.00 | | 116 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 662.00 | 14 720.00 | | -15 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 629.00 | | | 656 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 629.00 | | | 656 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 486.00 | 9 339.00 | | 37 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 486.00 | 9 339.00 | | 37 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
UX Autres créances clients | 59 757.00 | 59 757.00 | | 59 757.00 |
VC Groupe et associés | 309 670.00 | 309 670.00 | | 309 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 357.00 | 381 375.00 | 982.00 | 382 357.00 |