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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 296.00 | | 659 296.00 | 659 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 314.00 | | 93 314.00 | 93 314.00 |
BZ Autres créances | 331 041.00 | | 331 041.00 | 331 041.00 |
CF Disponibilités | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 753.00 | | 424 753.00 | 424 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 049.00 | | 1 084 049.00 | 1 084 049.00 |
CU Autres participations | 655 647.00 | | 655 647.00 | 655 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 203 661.00 | 219 323.00 | | 203 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 862.00 | -15 662.00 | | -54 862.00 |
DK Provisions réglementées | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
DL TOTAL (I) | 201 124.00 | 255 986.00 | | 201 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 296.00 | 154 304.00 | | 92 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 324.00 | 544 608.00 | | 690 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 320.00 | | 1 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 300.00 | 31 941.00 | | 62 300.00 |
EA Autres dettes | 36 617.00 | 51 487.00 | | 36 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 925.00 | 783 660.00 | | 882 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 049.00 | 1 039 646.00 | | 1 084 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922.00 | | | 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 963.00 | | 27 963.00 | 27 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 963.00 | | 27 963.00 | 27 963.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 298.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 516.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 996.00 | 13 087.00 | | 11 996.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 27 963.00 | 25 344.00 | | 27 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 258.00 | -9 339.00 | | 13 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 084.00 | -12 921.00 | | -12 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 822.00 | 100 346.00 | | 44 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 684.00 | 116 007.00 | | 99 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 862.00 | -15 662.00 | | -54 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 629.00 | | 3 000.00 | 656 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 659 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 659 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 629.00 | | 3 000.00 | 656 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 825.00 | | | 46 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 825.00 | | | 46 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 667.00 | 800.00 | 1 867.00 | 2 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
UX Autres créances clients | 93 314.00 | 93 314.00 | | 93 314.00 |
VC Groupe et associés | 323 682.00 | 323 682.00 | | 323 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 004.00 | 425 155.00 | 2 849.00 | 428 004.00 |