| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | 295 461.00 | 33 493.00 | 261 968.00 | 295 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 346.00 | 4 605.00 | 2 742.00 | 7 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 080.00 | 30 529.00 | 105 551.00 | 136 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 106.00 | 68 726.00 | 414 380.00 | 483 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 88 905.00 | | 88 905.00 | 88 905.00 |
CF Disponibilités | 106 678.00 | | 106 678.00 | 106 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 338.00 | | 196 338.00 | 196 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 444.00 | 68 726.00 | 610 718.00 | 679 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DG Autres réserves | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
DH Report à nouveau | -88 537.00 | | | -88 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 562.00 | | | -43 562.00 |
DL TOTAL (I) | 386 701.00 | | | 386 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 836.00 | | | 74 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701.00 | | | 701.00 |
EA Autres dettes | 70 430.00 | | | 70 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 250.00 | | | 75 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 017.00 | | | 224 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 718.00 | | | 610 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 137.00 | | | 153 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 877.00 | | 276 877.00 | 276 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 877.00 | | 276 877.00 | 276 877.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 887.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 880.00 | | | 276 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 442.00 | | | 320 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 562.00 | | | -43 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 423.00 | | | 46 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 089.00 | | 25 016.00 | 458 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 887.00 | | 24 600.00 | 438 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 102.00 | | 416.00 | 19 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 838.00 | 28 887.00 | | 39 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 738.00 | 28 887.00 | | 39 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 1 920.00 | 880.00 | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 835.00 | 74 835.00 | | 74 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 250.00 | 75 250.00 | | 75 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 88 834.00 | 88 834.00 | | 88 834.00 |
VI Groupe et associés | 70 299.00 | 299.00 | 70 000.00 | 70 299.00 |
VP Divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 179.00 | 89 660.00 | 19 519.00 | 109 179.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 017.00 | 153 137.00 | 70 880.00 | 224 017.00 |