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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | 620 818.00 | 83 572.00 | 537 246.00 | 620 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 700.00 | 11 755.00 | 5 945.00 | 17 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 790.00 | 116 387.00 | 425 403.00 | 541 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 727.00 | 211 814.00 | 990 913.00 | 1 202 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 392.00 | 400.00 | 78 992.00 | 79 392.00 |
BZ Autres créances | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
CF Disponibilités | 163 805.00 | | 163 805.00 | 163 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 500.00 | 400.00 | 472 100.00 | 472 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 227.00 | 212 214.00 | 1 463 013.00 | 1 675 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DG Autres réserves | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
DH Report à nouveau | -150 381.00 | | | -150 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 421.00 | | | -121 421.00 |
DL TOTAL (I) | 246 998.00 | | | 246 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 981.00 | | | 90 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
EA Autres dettes | 976 918.00 | | | 976 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 417.00 | | | 124 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 015.00 | | | 1 216 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 013.00 | | | 1 463 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 015.00 | | | 244 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 872.00 | | 374 872.00 | 374 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 872.00 | | 374 872.00 | 374 872.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 874.00 | | | 374 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 295.00 | | | 496 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 421.00 | | | -121 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 287.00 | | 21 888.00 | 1 200 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 449.00 | 1 202 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 449.00 | 1 183 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 668.00 | | 21 888.00 | 1 180 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 656.00 | 93 157.00 | | 118 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 556.00 | 93 157.00 | | 118 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 080.00 | 5 080.00 | 2 000.00 | 7 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 981.00 | 90 981.00 | | 90 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 416.00 | 124 416.00 | | 124 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
UX Autres créances clients | 78 912.00 | 78 912.00 | | 78 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 221 050.00 | 221 050.00 | | 221 050.00 |
VI Groupe et associés | 975 820.00 | 5 820.00 | 970 000.00 | 975 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 214.00 | 308 695.00 | 19 519.00 | 328 214.00 |
VW T.V.A. | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 014.00 | 244 014.00 | 972 000.00 | 1 216 014.00 |