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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | 609 009.00 | 53 042.00 | 555 967.00 | 609 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 700.00 | 7 183.00 | 10 517.00 | 17 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 510.00 | 58 331.00 | 476 179.00 | 534 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 288.00 | 118 657.00 | 1 081 631.00 | 1 200 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 456.00 | | 72 456.00 | 72 456.00 |
BZ Autres créances | 221 654.00 | | 221 654.00 | 221 654.00 |
CF Disponibilités | 195 445.00 | | 195 445.00 | 195 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 747.00 | | 497 747.00 | 497 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 034.00 | 118 657.00 | 1 579 377.00 | 1 698 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DG Autres réserves | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
DH Report à nouveau | -132 099.00 | | | -132 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 282.00 | | | -18 282.00 |
DL TOTAL (I) | 368 419.00 | | | 368 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 761.00 | | | 89 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
EA Autres dettes | 973 667.00 | | | 973 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 917.00 | | | 101 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 958.00 | | | 1 210 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 377.00 | | | 1 579 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 728.00 | | | 236 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 103.00 | | 365 103.00 | 365 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 103.00 | | 365 103.00 | 365 103.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 931.00 | |
GE Autres charges | | | 5 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 105.00 | | | 365 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 387.00 | | | 383 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 282.00 | | | -18 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 106.00 | | 1 439 513.00 | 483 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722 331.00 | 1 200 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722 331.00 | 1 180 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 487.00 | | 1 439 513.00 | 463 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 726.00 | 49 930.00 | | 68 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 626.00 | 49 930.00 | | 68 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 730.00 | 2 500.00 | 4 230.00 | 6 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 761.00 | 89 761.00 | | 89 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 916.00 | 101 916.00 | | 101 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
UX Autres créances clients | 72 456.00 | 72 456.00 | | 72 456.00 |
VB T. V. A. | 221 654.00 | 221 654.00 | | 221 654.00 |
VI Groupe et associés | 973 426.00 | 3 426.00 | 970 000.00 | 973 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 821.00 | 302 301.00 | 19 519.00 | 321 821.00 |
VW T.V.A. | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 958.00 | 236 728.00 | 974 230.00 | 1 210 958.00 |