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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 320.00 | 2 636.00 | 59 684.00 | 62 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 298.00 | 86 630.00 | 59 668.00 | 146 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 694.00 | 103 985.00 | 648 709.00 | 752 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 278.00 | | 39 278.00 | 39 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 590.00 | 193 251.00 | 807 339.00 | 1 000 590.00 |
BT Marchandises | 44 814.00 | | 44 814.00 | 44 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 654.00 | | 31 654.00 | 31 654.00 |
BZ Autres créances | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 77 409.00 | | 77 409.00 | 77 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 164 287.00 | | 164 287.00 | 164 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 876.00 | 193 251.00 | 971 626.00 | 1 164 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 989.00 | -168 952.00 | | -129 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 768.00 | 38 964.00 | | 108 768.00 |
DL TOTAL (I) | -16 221.00 | -124 989.00 | | -16 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 542.00 | 361 850.00 | | 760 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 641.00 | 261 216.00 | | 183 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 766.00 | 16 133.00 | | 15 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 898.00 | 38 763.00 | | 27 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 846.00 | 677 962.00 | | 987 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 626.00 | 552 974.00 | | 971 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 139.00 | 390 070.00 | | 299 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 312.00 | | 497 277.00 | 503 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 797.00 | | 415 195.00 | 483 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 515.00 | | 19 763.00 | 19 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 287.00 | 76 964.00 | | 116 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 636.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 287.00 | 74 328.00 | | 116 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
UX Autres créances clients | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
VB T. V. A. | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 542.00 | 71 834.00 | 688 708.00 | 760 542.00 |
VI Groupe et associés | 183 641.00 | 183 641.00 | | 183 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 755.00 | | | 471 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 063.00 | | | 73 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 135.00 | 81 135.00 | | 81 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 846.00 | 299 139.00 | 688 708.00 | 987 846.00 |