| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 976.00 | 9 434.00 | 58 543.00 | 67 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 608.00 | 121 205.00 | 62 403.00 | 183 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 212.00 | 183 890.00 | 606 322.00 | 790 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 278.00 | | 39 278.00 | 39 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 073.00 | 314 528.00 | 766 545.00 | 1 081 073.00 |
BT Marchandises | 31 124.00 | | 31 124.00 | 31 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
BZ Autres créances | 80 219.00 | | 80 219.00 | 80 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 57 952.00 | | 57 952.00 | 57 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 247.00 | | 200 247.00 | 200 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 320.00 | 314 528.00 | 966 792.00 | 1 281 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 221.00 | -129 989.00 | | -21 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 761.00 | 108 768.00 | | -207 761.00 |
DL TOTAL (I) | -223 982.00 | -16 221.00 | | -223 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 015.00 | 760 542.00 | | 919 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 917.00 | 183 641.00 | | 182 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 010.00 | 15 766.00 | | 67 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 831.00 | 27 898.00 | | 21 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 773.00 | 987 846.00 | | 1 190 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 792.00 | 971 626.00 | | 966 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 687.00 | 299 139.00 | | 284 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 590.00 | | 80 484.00 | 1 000 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 320.00 | | 5 657.00 | 62 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 992.00 | | 74 827.00 | 898 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 251.00 | 121 278.00 | | 193 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 636.00 | 6 798.00 | | 2 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 615.00 | 114 480.00 | | 190 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 010.00 | 67 010.00 | | 67 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
UX Autres créances clients | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VB T. V. A. | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VC Groupe et associés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 015.00 | 12 929.00 | 906 087.00 | 919 015.00 |
VI Groupe et associés | 182 917.00 | 182 917.00 | | 182 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 957.00 | | | 192 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
VP Divers | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 242.00 | 150 242.00 | | 150 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 773.00 | 284 687.00 | 906 087.00 | 1 190 773.00 |