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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 976.00 | 16 231.00 | 51 745.00 | 67 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 441.00 | 151 835.00 | 39 606.00 | 191 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 197.00 | 264 045.00 | 531 152.00 | 795 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 252.00 | | 39 252.00 | 39 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 866.00 | 432 111.00 | 661 756.00 | 1 093 866.00 |
BT Marchandises | 37 705.00 | | 37 705.00 | 37 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
BZ Autres créances | 43 144.00 | | 43 144.00 | 43 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 119 171.00 | | 119 171.00 | 119 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 047.00 | | 43 047.00 | 43 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 749.00 | | 264 749.00 | 264 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 616.00 | 432 111.00 | 926 505.00 | 1 358 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 982.00 | -21 221.00 | | -228 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 236.00 | -207 761.00 | | -85 236.00 |
DL TOTAL (I) | -309 217.00 | -223 982.00 | | -309 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 094.00 | 919 015.00 | | 830 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 917.00 | 182 917.00 | | 187 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 954.00 | 67 010.00 | | 185 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 757.00 | 21 831.00 | | 31 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 722.00 | 1 190 773.00 | | 1 235 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 505.00 | 966 792.00 | | 926 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 722.00 | 284 687.00 | | 1 235 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 073.00 | | 12 819.00 | 1 081 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 39 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 1 093 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 976.00 | | | 67 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 819.00 | | 12 819.00 | 973 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 528.00 | 117 582.00 | | 314 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 434.00 | 6 798.00 | | 9 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 095.00 | 110 785.00 | | 305 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 130.00 | 154 130.00 | | 154 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
UX Autres créances clients | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
VB T. V. A. | 51 733.00 | 51 733.00 | | 51 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 030.00 | 684 030.00 | | 684 030.00 |
VI Groupe et associés | 202 917.00 | 202 917.00 | | 202 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 414.00 | | | 157 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 588.00 | 157 588.00 | | 157 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 677.00 | 1 071 677.00 | | 1 071 677.00 |