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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 899 000.00 | | 899 000.00 | 899 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 500.00 | 500.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 559.00 | 1 007.00 | 13 552.00 | 14 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 559.00 | 1 507.00 | 913 052.00 | 914 559.00 |
BT Marchandises | 91 756.00 | | 91 756.00 | 91 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
BZ Autres créances | 46 340.00 | | 46 340.00 | 46 340.00 |
CF Disponibilités | 69 585.00 | | 69 585.00 | 69 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 663.00 | | 232 663.00 | 232 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 222.00 | 1 507.00 | 1 145 715.00 | 1 147 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
DL TOTAL (I) | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 983.00 | | | 680 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 704.00 | | | 269 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 430.00 | | | 140 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 858.00 | | | 1 111 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 715.00 | | | 1 145 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 759.00 | | | 499 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 559.00 | | | 914 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 000.00 | | | 899 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300.00 | 200.00 | 500.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | 200.00 | 500.00 | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 430.00 | 140 430.00 | | 140 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
UX Autres créances clients | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 761.00 | 44 761.00 | | 44 761.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 983.00 | 68 884.00 | 280 548.00 | 680 983.00 |
VI Groupe et associés | 238 278.00 | 238 278.00 | | 238 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 390.00 | | | 68 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 882.00 | 71 323.00 | 14 559.00 | 85 882.00 |
VW T.V.A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 858.00 | 499 759.00 | 280 548.00 | 1 111 858.00 |