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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 899 000.00 | | 899 000.00 | 899 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 700.00 | 300.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 559.00 | 1 374.00 | 13 185.00 | 14 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 559.00 | 2 074.00 | 912 485.00 | 914 559.00 |
BT Marchandises | 90 191.00 | | 90 191.00 | 90 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
CF Disponibilités | 96 075.00 | | 96 075.00 | 96 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 610.00 | | 229 610.00 | 229 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 169.00 | 2 074.00 | 1 142 095.00 | 1 144 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
DL TOTAL (I) | 68 653.00 | | | 68 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 846.00 | | | 635 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 686.00 | | | 235 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 359.00 | | | 159 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 551.00 | | | 42 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 442.00 | | | 1 073 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 095.00 | | | 1 142 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 442.00 | | | 1 073 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730.00 | | | 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 559.00 | | | 914 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 000.00 | | | 899 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | 200.00 | 700.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 200.00 | 700.00 | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 359.00 | 159 359.00 | | 159 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
UX Autres créances clients | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 846.00 | 635 846.00 | | 635 846.00 |
VI Groupe et associés | 234 162.00 | 234 162.00 | | 234 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 903.00 | 43 344.00 | 14 559.00 | 57 903.00 |
VW T.V.A. | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 442.00 | 1 073 442.00 | | 1 073 442.00 |