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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 899 000.00 | | 899 000.00 | 899 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | 1 139.00 | 695.00 | 1 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 559.00 | 1 477.00 | 13 082.00 | 14 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 392.00 | 2 616.00 | 912 777.00 | 915 392.00 |
BT Marchandises | 94 157.00 | | 94 157.00 | 94 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 510.00 | | 38 510.00 | 38 510.00 |
BZ Autres créances | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CF Disponibilités | 83 527.00 | | 83 527.00 | 83 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 491.00 | | 218 491.00 | 218 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 884.00 | 2 616.00 | 1 131 268.00 | 1 133 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 653.00 | | | 57 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
DL TOTAL (I) | 126 053.00 | | | 126 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 770.00 | | | 579 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 685.00 | | | 257 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 068.00 | | | 123 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 692.00 | | | 44 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 215.00 | | | 1 005 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 268.00 | | | 1 131 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 549.00 | | | 495 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 685.00 | | | 257 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 559.00 | | 833.00 | 914 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 000.00 | | | 899 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 833.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700.00 | 439.00 | 1 139.00 | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | 439.00 | 1 139.00 | 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 374.00 | 103.00 | | 1 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 374.00 | 103.00 | | 1 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374.00 | 103.00 | | 1 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 130.00 | 123 130.00 | | 123 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
UX Autres créances clients | 38 510.00 | 38 510.00 | | 38 510.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 770.00 | 70 104.00 | 284 614.00 | 579 770.00 |
VI Groupe et associés | 235 033.00 | 235 033.00 | | 235 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 370.00 | 40 811.00 | 14 559.00 | 55 370.00 |
VW T.V.A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 277.00 | 495 611.00 | 284 614.00 | 1 005 277.00 |