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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 060.00 | 13 060.00 | 1 150 000.00 | 1 163 060.00 |
BZ Autres créances | 262 524.00 | 169 620.00 | 92 903.00 | 262 524.00 |
CF Disponibilités | 175 402.00 | | 175 402.00 | 175 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 926.00 | 169 620.00 | 268 305.00 | 437 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 986.00 | 182 680.00 | 1 418 305.00 | 1 600 986.00 |
CU Autres participations | 1 163 060.00 | 13 060.00 | 1 150 000.00 | 1 163 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DG Autres réserves | 176 926.00 | 79 510.00 | | 176 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 099.00 | 97 416.00 | | -34 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 828.00 | 1 441 926.00 | | 1 407 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 60.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 257.00 | 257.00 | | 4 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 126.00 | 2 530.00 | | 5 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084.00 | 1 386.00 | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 478.00 | 4 234.00 | | 10 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 305.00 | 1 446 160.00 | | 1 418 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 620.00 | | | 169 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 679.00 | | | 169 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 679.00 | | | -169 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | 426.00 | | 1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 283.00 | 100 286.00 | | 153 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 382.00 | 2 870.00 | | 187 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 099.00 | 97 416.00 | | -34 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 13 060.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 169 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 182 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 182 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 524.00 | 262 524.00 | | 262 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 524.00 | 262 524.00 | | 262 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |