| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 672.00 | 3 060.00 | 1 174 612.00 | 1 177 672.00 |
BZ Autres créances | 643 645.00 | 102 536.00 | 541 109.00 | 643 645.00 |
CF Disponibilités | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 655.00 | 102 536.00 | 542 120.00 | 644 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 328.00 | 105 596.00 | 1 716 732.00 | 1 822 328.00 |
CU Autres participations | 1 168 060.00 | 3 060.00 | 1 165 000.00 | 1 168 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DG Autres réserves | 142 828.00 | 176 926.00 | | 142 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 083.00 | -34 099.00 | | 274 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 910.00 | 1 407 828.00 | | 1 681 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 708.00 | 10.00 | | 2 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 234.00 | 4 257.00 | | 6 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 858.00 | 5 126.00 | | 8 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 409.00 | 1 084.00 | | 2 409.00 |
EA Autres dettes | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 822.00 | 10 478.00 | | 34 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 732.00 | 1 418 305.00 | | 1 716 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 085.00 | | | 67 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 085.00 | | | 67 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 169 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169 679.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 085.00 | -169 679.00 | | 67 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 1 084.00 | | 1 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 854.00 | 153 283.00 | | 279 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 771.00 | 187 382.00 | | 5 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 083.00 | -34 099.00 | | 274 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 060.00 | | 10 000.00 | 13 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 060.00 | | 10 000.00 | 13 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169 620.00 | | 67 084.00 | 169 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 620.00 | | 67 084.00 | 169 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 620.00 | | 67 084.00 | 169 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643 645.00 | 643 645.00 | | 643 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 257.00 | 643 645.00 | 9 612.00 | 653 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |