| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 672.00 | 8 060.00 | 1 169 612.00 | 1 177 672.00 |
BZ Autres créances | 793 220.00 | 212 222.00 | 580 998.00 | 793 220.00 |
CF Disponibilités | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 694.00 | 212 222.00 | 582 473.00 | 794 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 367.00 | 220 282.00 | 1 752 085.00 | 1 972 367.00 |
CU Autres participations | 1 168 060.00 | 8 060.00 | 1 160 000.00 | 1 168 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DG Autres réserves | 416 910.00 | 142 828.00 | | 416 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 175.00 | 274 083.00 | | -113 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 735.00 | 1 681 910.00 | | 1 568 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 2 708.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 894.00 | 6 234.00 | | 165 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | 8 858.00 | | 2 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267.00 | 2 409.00 | | 267.00 |
EA Autres dettes | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 350.00 | 34 822.00 | | 183 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 085.00 | 1 716 732.00 | | 1 752 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 085.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 686.00 | | | 109 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 777.00 | | | 110 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 777.00 | 67 085.00 | | -110 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 1 325.00 | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 617.00 | 279 854.00 | | 7 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 792.00 | 5 771.00 | | 120 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 175.00 | 274 083.00 | | -113 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 536.00 | 109 686.00 | | 102 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 536.00 | 109 686.00 | | 102 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 536.00 | 109 686.00 | | 102 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 894.00 | 165 894.00 | | 165 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 350.00 | 183 350.00 | | 183 350.00 |