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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 064 966.00 | 71 972.00 | 992 994.00 | 1 064 966.00 |
AP Constructions | 374 580.00 | 31 215.00 | 343 365.00 | 374 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 068 406.00 | 255 554.00 | 2 812 852.00 | 3 068 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 515 167.00 | 358 741.00 | 4 156 426.00 | 4 515 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 664.00 | | 69 664.00 | 69 664.00 |
BZ Autres créances | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | 846.00 | 159 154.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 330 090.00 | | 330 090.00 | 330 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 461.00 | 846.00 | 572 615.00 | 573 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 628.00 | 359 587.00 | 4 729 041.00 | 5 088 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 723.00 | 15 628.00 | | 156 723.00 |
DL TOTAL (I) | 174 351.00 | 17 628.00 | | 174 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 973 570.00 | 4 785 583.00 | | 3 973 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 074.00 | 1 048 152.00 | | 477 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 043.00 | 125 651.00 | | 34 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 468.00 | 20 997.00 | | 56 468.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 128 158.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 542 155.00 | 6 108 541.00 | | 4 542 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 041.00 | 6 126 169.00 | | 4 729 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 733 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 733 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 532.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 534.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 666.00 | 6 078.00 | | 73 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 022.00 | 187 182.00 | | 733 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 298.00 | 171 554.00 | | 576 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 723.00 | 15 628.00 | | 156 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500 869.00 | | 18 798.00 | 4 500 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 4 515 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 445 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 343.00 | | 16 623.00 | 1 048 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 442 986.00 | | 2 175.00 | 3 442 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 209.00 | 300 532.00 | | 58 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | 70 998.00 | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 236.00 | 229 534.00 | | 57 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 534.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 468.00 | 56 468.00 | | 56 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 69 664.00 | 69 664.00 | | 69 664.00 |
VB T. V. A. | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 973 570.00 | 256 733.00 | 1 074 848.00 | 3 973 570.00 |
VI Groupe et associés | 477 074.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 477 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 411.00 | 83 371.00 | 5 040.00 | 88 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 542 155.00 | 408 244.00 | 1 314 848.00 | 4 542 155.00 |