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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 064 966.00 | 213 968.00 | 850 997.00 | 1 064 966.00 |
AP Constructions | 374 579.00 | 81 159.00 | 293 420.00 | 374 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 068 406.00 | 664 676.00 | 2 403 729.00 | 3 068 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 512 992.00 | 959 804.00 | 3 553 187.00 | 4 512 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 636.00 | | 59 636.00 | 59 636.00 |
BZ Autres créances | 36 484.00 | | 36 484.00 | 36 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | 2 583.00 | 157 416.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 167 938.00 | | 167 938.00 | 167 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 018.00 | 2 583.00 | 439 434.00 | 442 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 010.00 | 962 388.00 | 3 992 622.00 | 4 955 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 031.00 | | | 102 031.00 |
DL TOTAL (I) | 120 858.00 | | | 120 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 455 735.00 | | | 3 455 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 464.00 | | | 54 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 837 330.00 | | | 3 837 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 992 622.00 | | | 3 992 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 159.00 | | | 322 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 716 730.00 | | 716 730.00 | 716 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 730.00 | | 716 730.00 | 716 730.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 731.00 | | | 716 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 700.00 | | | 614 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 031.00 | | | 102 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 515 167.00 | | | 4 515 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175.00 | 4 512 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 175.00 | 3 442 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064 966.00 | | | 1 064 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 445 161.00 | | | 3 445 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 272.00 | 300 531.00 | | 659 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 970.00 | 70 998.00 | | 142 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 302.00 | 229 533.00 | | 516 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 216.00 | 12 218.00 | | 22 216.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 796.00 | 1 127.00 | | 1 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 796.00 | 1 127.00 | | 1 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 012.00 | 13 345.00 | | 24 012.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 218.00 | | |
UG ‐ Financières | | 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 464.00 | 54 464.00 | | 54 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
UX Autres créances clients | 59 636.00 | 59 636.00 | | 59 636.00 |
VB T. V. A. | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 455 399.00 | 266 228.00 | 1 114 601.00 | 3 455 399.00 |
VI Groupe et associés | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 437.00 | | | 261 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 120.00 | 114 080.00 | 5 039.00 | 119 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 837 330.00 | 322 159.00 | 1 114 601.00 | 3 837 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
ST Autres comptes | 129 921.00 | | | 129 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
YT Sous‐traitance | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
ZE Dividendes | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 166.00 | | | 157 166.00 |