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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 064 966.00 | 142 970.00 | 921 995.00 | 1 064 966.00 |
AP Constructions | 374 579.00 | 56 187.00 | 318 392.00 | 374 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 068 406.00 | 460 115.00 | 2 608 290.00 | 3 068 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 515 167.00 | 659 272.00 | 3 855 894.00 | 4 515 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 547.00 | | 72 547.00 | 72 547.00 |
BZ Autres créances | 36 652.00 | | 36 652.00 | 36 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | 1 796.00 | 158 203.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 103 744.00 | | 103 744.00 | 103 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 397.00 | 1 796.00 | 388 600.00 | 390 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 564.00 | 661 069.00 | 4 244 495.00 | 4 905 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 16 151.00 | 15 428.00 | | 16 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 475.00 | 156 723.00 | | 112 475.00 |
DL TOTAL (I) | 130 826.00 | 174 351.00 | | 130 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 216.00 | 12 534.00 | | 22 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 216.00 | 12 534.00 | | 22 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 717 027.00 | 3 973 570.00 | | 3 717 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 000.00 | 477 074.00 | | 326 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 167.00 | 34 043.00 | | 47 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 56 468.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 091 452.00 | 4 542 155.00 | | 4 091 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 495.00 | 4 729 041.00 | | 4 244 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 053.00 | | | 370 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 681 024.00 | | 681 024.00 | 681 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 024.00 | | 681 024.00 | 681 024.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 682.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 574.00 | | | 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -4 500.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 799.00 | 73 666.00 | | 58 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 029.00 | 733 022.00 | | 681 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 553.00 | 576 298.00 | | 568 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 475.00 | 156 723.00 | | 112 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 515 167.00 | | | 4 515 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 515 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 445 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064 966.00 | | | 1 064 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 445 161.00 | | | 3 445 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 741.00 | 300 531.00 | | 358 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 972.00 | 70 998.00 | | 71 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 769.00 | 229 533.00 | | 286 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 534.00 | 9 682.00 | | 12 534.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 846.00 | 950.00 | | 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846.00 | 950.00 | | 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 380.00 | 10 632.00 | | 13 380.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 682.00 | | |
UG ‐ Financières | | 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
UX Autres créances clients | 72 547.00 | 72 547.00 | | 72 547.00 |
VB T. V. A. | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 716 837.00 | 261 438.00 | 1 094 544.00 | 3 716 837.00 |
VI Groupe et associés | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 733.00 | | | 256 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 692.00 | 126 652.00 | 5 039.00 | 131 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 091 452.00 | 310 053.00 | 1 094 544.00 | 4 091 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
ST Autres comptes | 69 995.00 | | | 69 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
YT Sous‐traitance | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
ZE Dividendes | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 865.00 | | | 99 865.00 |