| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 916.00 | 2 721.00 | 137 195.00 | 139 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 737.00 | 492.00 | 2 245.00 | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 653.00 | 3 213.00 | 139 441.00 | 142 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 990.00 | | 135 990.00 | 135 990.00 |
BZ Autres créances | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CF Disponibilités | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 602.00 | | 159 602.00 | 159 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 256.00 | 3 213.00 | 299 043.00 | 302 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 669.00 | 17 571.00 | | 14 669.00 |
DL TOTAL (I) | 37 240.00 | 22 571.00 | | 37 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 694.00 | 117.00 | | 135 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 070.00 | 331.00 | | 65 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 379.00 | 108 027.00 | | 54 379.00 |
EA Autres dettes | 6 660.00 | 2 880.00 | | 6 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 803.00 | 111 355.00 | | 261 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 043.00 | 133 926.00 | | 299 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 033.00 | 111 355.00 | | 154 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 142 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 653.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 213.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 070.00 | 65 070.00 | | 65 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 135 990.00 | 135 990.00 | | 135 990.00 |
VB T. V. A. | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 694.00 | 27 924.00 | 107 770.00 | 135 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 074.00 | 146 074.00 | | 146 074.00 |
VW T.V.A. | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 803.00 | 154 033.00 | 107 770.00 | 261 803.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |