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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 916.00 | 58 687.00 | 81 229.00 | 139 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 844.00 | 4 129.00 | 15 716.00 | 19 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 818.00 | 62 816.00 | 100 002.00 | 162 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 362.00 | | 147 362.00 | 147 362.00 |
BZ Autres créances | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CF Disponibilités | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 908.00 | | 182 908.00 | 182 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 726.00 | 62 816.00 | 282 910.00 | 345 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 553.00 | 31 740.00 | | 48 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 486.00 | 16 813.00 | | 31 486.00 |
DL TOTAL (I) | 85 539.00 | 54 053.00 | | 85 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 616.00 | 122 074.00 | | 94 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 061.00 | 17 339.00 | | 8 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 714.00 | 52 966.00 | | 89 714.00 |
EA Autres dettes | 4 980.00 | 4 920.00 | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 371.00 | 197 299.00 | | 197 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 910.00 | 251 352.00 | | 282 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 963.00 | 102 961.00 | | 130 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 711.00 | | 17 107.00 | 145 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 653.00 | | 17 107.00 | 142 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 744.00 | 31 072.00 | | 31 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 744.00 | 31 072.00 | | 31 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
UX Autres créances clients | 147 362.00 | 147 362.00 | | 147 362.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 616.00 | 28 208.00 | 66 408.00 | 94 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 466.00 | 160 466.00 | | 160 466.00 |
VW T.V.A. | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 371.00 | 130 963.00 | 66 408.00 | 197 371.00 |