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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 916.00 | 30 704.00 | 109 212.00 | 139 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 737.00 | 1 040.00 | 1 698.00 | 2 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 711.00 | 31 744.00 | 113 967.00 | 145 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 972.00 | | 93 972.00 | 93 972.00 |
BZ Autres créances | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CF Disponibilités | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 385.00 | | 137 385.00 | 137 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 096.00 | 31 744.00 | 251 352.00 | 283 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 740.00 | 17 071.00 | | 31 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 813.00 | 14 669.00 | | 16 813.00 |
DL TOTAL (I) | 54 053.00 | 37 240.00 | | 54 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 074.00 | 135 694.00 | | 122 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 339.00 | 65 070.00 | | 17 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 966.00 | 54 379.00 | | 52 966.00 |
EA Autres dettes | 4 920.00 | 6 660.00 | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 299.00 | 261 803.00 | | 197 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 352.00 | 299 043.00 | | 251 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 961.00 | 154 033.00 | | 102 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 653.00 | | 3 058.00 | 142 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 653.00 | | | 142 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 058.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 213.00 | 28 531.00 | | 3 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 213.00 | 28 531.00 | | 3 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
UX Autres créances clients | 93 972.00 | 93 972.00 | | 93 972.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 074.00 | 27 736.00 | 94 338.00 | 122 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 671.00 | 108 671.00 | | 108 671.00 |
VW T.V.A. | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 299.00 | 102 961.00 | 94 338.00 | 197 299.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |