| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 208.00 | 462.00 | 8 745.00 | 9 208.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 223.00 | 462.00 | 53 760.00 | 54 223.00 |
060 Stock marchandises | 28 997.00 | | 28 997.00 | 28 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
072 Créances – Autres | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
084 Disponibilités | 91 239.00 | | 91 239.00 | 91 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 043.00 | | 123 043.00 | 123 043.00 |
110 Total général Actif | 177 266.00 | 462.00 | 176 803.00 | 177 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 111.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 239.00 | | | 267 239.00 |
230 Autres produits | 828.00 | | | 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 655.00 | | | 286 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 237.00 | | | 136 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 807.00 | | | -26 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 466.00 | | | 466.00 |
242 Autres charges externes. | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 499.00 | | | 71 499.00 |
252 Charges sociales | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 462.00 | | | 462.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 011.00 | | | 251 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
294 Charges financières | 757.00 | | | 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 822.00 | | | 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 937.00 | | | 937.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 874.00 | | | 54 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |