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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 791.00 | 1 738.00 | 8 052.00 | 9 791.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 806.00 | 1 738.00 | 53 067.00 | 54 806.00 |
060 Stock marchandises | 46 887.00 | | 46 887.00 | 46 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
072 Créances – Autres | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
084 Disponibilités | 153 690.00 | | 153 690.00 | 153 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 870.00 | | 209 870.00 | 209 870.00 |
110 Total général Actif | 264 676.00 | 1 738.00 | 262 937.00 | 264 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 937.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 923.00 | | | 281 923.00 |
230 Autres produits | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 008.00 | | | 299 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 746.00 | | | 121 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 890.00 | | | -17 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 309.00 | | | 309.00 |
242 Autres charges externes. | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 145.00 | | | 71 145.00 |
252 Charges sociales | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 272.00 | | | 249 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 736.00 | | | 49 736.00 |
294 Charges financières | 634.00 | | | 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 223.00 | | | 54 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 516.00 | | | 57 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |