| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 7 210.00 | 2 522.00 | 4 689.00 | 7 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 181.00 | 2 221.00 | 960.00 | 3 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580.00 | 240.00 | 340.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 986.00 | 4 983.00 | 51 003.00 | 55 986.00 |
BT Marchandises | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BZ Autres créances | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CF Disponibilités | 150 032.00 | | 150 032.00 | 150 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 254.00 | | 164 254.00 | 164 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 240.00 | 4 983.00 | 215 257.00 | 220 240.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 688.00 | | | 79 688.00 |
DH Report à nouveau | 67 755.00 | | | 67 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
DL TOTAL (I) | 168 753.00 | | | 168 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 257.00 | | | 215 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
FG Production vendue services | 262 906.00 | | 262 906.00 | 262 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 733.00 | | 291 733.00 | 291 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 161.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893.00 | | | -893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 111.00 | | | 299 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 901.00 | | | 278 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 986.00 | | | 55 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 275.00 | 1 708.00 | | 3 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 275.00 | 1 708.00 | | 3 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
UX Autres créances clients | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VW T.V.A. | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
ST Autres comptes | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
YT Sous‐traitance | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 347.00 | | | 54 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 749.00 | | | 40 749.00 |