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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386.00 | 140.00 | 246.00 | 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 606.00 | 9 350.00 | 6 256.00 | 15 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 045.00 | 28 113.00 | 182 933.00 | 211 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 862.00 | 37 602.00 | 210 260.00 | 247 862.00 |
BT Marchandises | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 49 221.00 | | 49 221.00 | 49 221.00 |
CF Disponibilités | 83 812.00 | | 83 812.00 | 83 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 217.00 | | 195 217.00 | 195 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 079.00 | 37 602.00 | 405 477.00 | 443 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 190.00 | | | -220 190.00 |
DL TOTAL (I) | -218 190.00 | | | -218 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 898.00 | | | 265 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 097.00 | | | 72 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 779.00 | | | 57 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
EA Autres dettes | 182 237.00 | | | 182 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 667.00 | | | 623 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 477.00 | | | 405 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 128.00 | | 496 128.00 | 496 128.00 |
FG Production vendue services | 92 626.00 | | 92 626.00 | 92 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 754.00 | | 588 754.00 | 588 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 602.00 | |
GE Autres charges | | | 17 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 703.00 | | | 601 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 893.00 | | | 821 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 190.00 | | | -220 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 247 862.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 825.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 602.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 140.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 779.00 | 57 779.00 | | 57 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 237.00 | 6.00 | 182 231.00 | 182 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
UX Autres créances clients | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 003.00 | 57 798.00 | 192 117.00 | 265 003.00 |
VI Groupe et associés | 17 544.00 | 544.00 | 17 000.00 | 17 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 800.00 | | | 331 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 841.00 | | | 66 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 572.00 | 70 747.00 | 20 825.00 | 91 572.00 |
VW T.V.A. | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 570.00 | 145 133.00 | 391 348.00 | 551 570.00 |