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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 495.00 | 78 957.00 | 137 538.00 | 216 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 312.00 | 94 949.00 | 158 363.00 | 253 312.00 |
BT Marchandises | 57 706.00 | 411.00 | 57 295.00 | 57 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 641.00 | | 57 641.00 | 57 641.00 |
BZ Autres créances | 110 535.00 | | 110 535.00 | 110 535.00 |
CF Disponibilités | 266 638.00 | | 266 638.00 | 266 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 531.00 | | 45 531.00 | 45 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 051.00 | 411.00 | 537 640.00 | 538 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 363.00 | 95 359.00 | 696 004.00 | 791 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 683.00 | -220 190.00 | | -237 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 312.00 | -17 493.00 | | 14 312.00 |
DL TOTAL (I) | -221 371.00 | -235 683.00 | | -221 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 582.00 | 368 388.00 | | 310 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 802.00 | 17 544.00 | | 143 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 685.00 | 147 365.00 | | 278 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 503.00 | 80 740.00 | | 99 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 591.00 | 58 085.00 | | 62 591.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 191 304.00 | | 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 375.00 | 863 427.00 | | 917 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 004.00 | 627 744.00 | | 696 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183 980.00 | 17 574.00 | 1 201 554.00 | 1 183 980.00 |
FD Production vendue biens | -3 184.00 | | -3 184.00 | -3 184.00 |
FG Production vendue services | 229 906.00 | | 229 906.00 | 229 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 702.00 | 17 574.00 | 1 428 276.00 | 1 410 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 31 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 794.00 | 1 078 148.00 | | 1 454 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 482.00 | 1 095 642.00 | | 1 440 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 312.00 | -17 493.00 | | 14 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 205.00 | | 2 107.00 | 251 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386.00 | | | 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 994.00 | | 2 107.00 | 229 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 273.00 | 25 676.00 | | 69 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 118.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 004.00 | 25 558.00 | | 69 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 156.00 | 411.00 | 156.00 | 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156.00 | 411.00 | 156.00 | 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156.00 | 411.00 | 156.00 | 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411.00 | 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 503.00 | 99 503.00 | | 99 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
UX Autres créances clients | 57 641.00 | | | 57 641.00 |
VB T. V. A. | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 285.00 | 84 216.00 | 226 069.00 | 310 285.00 |
VI Groupe et associés | 143 802.00 | 143 802.00 | | 143 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 536.00 | | | 86 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 531.00 | | | 45 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 532.00 | 213 707.00 | 20 825.00 | 234 532.00 |
VW T.V.A. | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 690.00 | 412 621.00 | 226 069.00 | 638 690.00 |