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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386.00 | 268.00 | 118.00 | 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 388.00 | 53 399.00 | 160 990.00 | 214 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 205.00 | 69 273.00 | 181 932.00 | 251 205.00 |
BT Marchandises | 23 024.00 | 156.00 | 22 868.00 | 23 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
BZ Autres créances | 81 337.00 | | 81 337.00 | 81 337.00 |
CF Disponibilités | 285 449.00 | | 285 449.00 | 285 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 968.00 | 156.00 | 445 811.00 | 445 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 173.00 | 69 429.00 | 627 744.00 | 697 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 190.00 | | | -220 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 493.00 | -220 190.00 | | -17 493.00 |
DL TOTAL (I) | -235 683.00 | -218 190.00 | | -235 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 388.00 | 265 898.00 | | 368 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 365.00 | 72 097.00 | | 147 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 740.00 | 57 779.00 | | 80 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 085.00 | 28 111.00 | | 58 085.00 |
EA Autres dettes | 191 304.00 | 182 237.00 | | 191 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 427.00 | 623 667.00 | | 863 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 744.00 | 405 477.00 | | 627 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 862.00 | | 3 343.00 | 247 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386.00 | | | 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 651.00 | | 3 343.00 | 226 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 156.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 740.00 | 80 740.00 | | 80 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 304.00 | 191 304.00 | | 191 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
UX Autres créances clients | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VB T. V. A. | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 152.00 | 204 911.00 | 161 080.00 | 368 152.00 |
VI Groupe et associés | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 498.00 | 65 498.00 | | 65 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 019.00 | 137 194.00 | 20 825.00 | 158 019.00 |
VW T.V.A. | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 062.00 | 552 821.00 | 161 080.00 | 716 062.00 |