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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 8 173.00 | 14 826.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 307 308.00 | | 307 308.00 | 307 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 004.00 | 19 428.00 | 42 575.00 | 62 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 528.00 | 27 602.00 | 394 925.00 | 422 528.00 |
BT Marchandises | 98 414.00 | | 98 414.00 | 98 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
BZ Autres créances | 80 140.00 | | 80 140.00 | 80 140.00 |
CF Disponibilités | 269 376.00 | | 269 376.00 | 269 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 951.00 | | 497 951.00 | 497 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 003.00 | 27 602.00 | 899 401.00 | 927 003.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 462.00 | 14 871.00 | | 96 462.00 |
DL TOTAL (I) | 121 333.00 | 24 871.00 | | 121 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 095.00 | 245 239.00 | | 202 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 163.00 | 71 417.00 | | 66 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 059.00 | 252 368.00 | | 308 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 679.00 | 49 374.00 | | 125 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 403.00 | 34 228.00 | | 75 403.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 067.00 | 652 628.00 | | 778 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 401.00 | 677 499.00 | | 899 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 555.00 | | | 311 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 184.00 | 17 417.00 | | 10 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | 4 600.00 | | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 610.00 | 12 817.00 | | 6 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 679.00 | 125 679.00 | | 125 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
UX Autres créances clients | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
VB T. V. A. | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 095.00 | 43 642.00 | 133 978.00 | 202 095.00 |
VI Groupe et associés | 66 002.00 | 66 002.00 | | 66 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 144.00 | | | 43 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 163.00 | 63 163.00 | | 63 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 222.00 | 123 022.00 | 30 200.00 | 153 222.00 |
VW T.V.A. | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 008.00 | 311 555.00 | 133 978.00 | 470 008.00 |