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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 17 374.00 | 5 626.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 307 309.00 | | 307 309.00 | 307 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 632.00 | 36 724.00 | 23 909.00 | 60 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 156.00 | 54 097.00 | 347 059.00 | 401 156.00 |
BT Marchandises | 144 230.00 | | 144 230.00 | 144 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
BZ Autres créances | 146 741.00 | | 146 741.00 | 146 741.00 |
CF Disponibilités | 573 674.00 | | 573 674.00 | 573 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 724.00 | | 904 724.00 | 904 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 880.00 | 54 097.00 | 1 251 782.00 | 1 305 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 984.00 | 110 334.00 | | 33 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 819.00 | 123 650.00 | | 209 819.00 |
DL TOTAL (I) | 254 803.00 | 244 984.00 | | 254 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 424.00 | 158 580.00 | | 120 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 119.00 | 52 483.00 | | 54 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560 136.00 | 401 777.00 | | 560 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 543.00 | 151 298.00 | | 157 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 757.00 | 83 038.00 | | 104 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 979.00 | 847 176.00 | | 996 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 782.00 | 1 092 160.00 | | 1 251 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 456.00 | | 22 700.00 | 431 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 10 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 000.00 | 401 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 60 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 309.00 | | | 330 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 932.00 | | 2 700.00 | 70 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 215.00 | | 20 000.00 | 30 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 351.00 | 21 746.00 | 13 000.00 | 45 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 774.00 | 4 600.00 | | 12 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 577.00 | 17 146.00 | 13 000.00 | 32 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 805.00 | 116 805.00 | | 116 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 868.00 | 189 868.00 | | 189 868.00 |