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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 12 774.00 | 10 226.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 307 309.00 | | 307 309.00 | 307 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 932.00 | 32 577.00 | 38 355.00 | 70 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 456.00 | 45 351.00 | 386 105.00 | 431 456.00 |
BT Marchandises | 104 704.00 | | 104 704.00 | 104 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 323.00 | | 93 323.00 | 93 323.00 |
BZ Autres créances | 80 605.00 | | 80 605.00 | 80 605.00 |
CF Disponibilités | 409 614.00 | | 409 614.00 | 409 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 054.00 | | 706 054.00 | 706 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 510.00 | 45 351.00 | 1 092 160.00 | 1 137 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 334.00 | 13 871.00 | | 110 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 650.00 | 96 463.00 | | 123 650.00 |
DL TOTAL (I) | 244 984.00 | 121 334.00 | | 244 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 580.00 | 202 257.00 | | 158 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 483.00 | 66 002.00 | | 52 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 777.00 | 308 060.00 | | 401 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 298.00 | 126 072.00 | | 151 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 038.00 | 75 404.00 | | 83 038.00 |
EA Autres dettes | | 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 847 176.00 | 778 461.00 | | 847 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 160.00 | 899 794.00 | | 1 092 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 093.00 | 470 401.00 | | 331 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 528.00 | | 8 928.00 | 422 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 309.00 | | | 330 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 004.00 | | 8 928.00 | 62 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 602.00 | 17 749.00 | | 27 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 174.00 | 4 600.00 | | 8 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 428.00 | 13 149.00 | | 19 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 298.00 | 151 298.00 | | 151 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
UX Autres créances clients | 93 323.00 | 93 323.00 | | 93 323.00 |
VB T. V. A. | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 580.00 | 44 274.00 | 114 306.00 | 158 580.00 |
VI Groupe et associés | 52 483.00 | 52 483.00 | | 52 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 731.00 | 59 731.00 | | 59 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 881.00 | 214 881.00 | | 214 881.00 |
VW T.V.A. | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 399.00 | 331 093.00 | 114 306.00 | 445 399.00 |