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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 889 515.00 | | 889 515.00 | 889 515.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 21 000.00 | 39 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 274.00 | 1 790.00 | 38 484.00 | 40 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 629.00 | 22 790.00 | 970 839.00 | 993 629.00 |
BT Marchandises | 43 424.00 | | 43 424.00 | 43 424.00 |
BZ Autres créances | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CF Disponibilités | 111 954.00 | | 111 954.00 | 111 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 811.00 | | 178 811.00 | 178 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 440.00 | 22 790.00 | 1 149 650.00 | 1 172 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 983.00 | | | 91 983.00 |
DL TOTAL (I) | 101 983.00 | | | 101 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 743.00 | | | 776 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 381.00 | | | 90 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 681.00 | | | 107 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 775.00 | | | 54 775.00 |
EA Autres dettes | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 667.00 | | | 1 047 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 650.00 | | | 1 149 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 457.00 | | | 254 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 994 749.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 993 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 790.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 681.00 | 107 681.00 | | 107 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 310.00 | 73 482.00 | 298 749.00 | 776 310.00 |
VI Groupe et associés | 90 381.00 | | 90 381.00 | 90 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 903 760.00 | | | 903 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 450.00 | | | 127 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 274.00 | 23 434.00 | 3 840.00 | 27 274.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 667.00 | 254 457.00 | 389 130.00 | 1 047 667.00 |