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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 889 515.00 | | 889 515.00 | 889 515.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 45 000.00 | 15 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001.00 | 345.00 | 656.00 | 1 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 274.00 | 17 900.00 | 22 374.00 | 40 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 630.00 | 63 245.00 | 931 385.00 | 994 630.00 |
BT Marchandises | 47 007.00 | | 47 007.00 | 47 007.00 |
BZ Autres créances | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CF Disponibilités | 98 889.00 | | 98 889.00 | 98 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 829.00 | | 172 829.00 | 172 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 459.00 | 63 245.00 | 1 104 214.00 | 1 167 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 925.00 | 58 983.00 | | 85 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 689.00 | 58 942.00 | | 74 689.00 |
DL TOTAL (I) | 171 614.00 | 128 925.00 | | 171 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 657.00 | 735 573.00 | | 653 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 472.00 | 63 324.00 | | 84 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 391.00 | 107 148.00 | | 113 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 993.00 | 59 321.00 | | 62 993.00 |
EA Autres dettes | 18 086.00 | 19 086.00 | | 18 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 599.00 | 984 453.00 | | 932 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 214.00 | 1 113 378.00 | | 1 104 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 959.00 | 330 796.00 | | 276 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 630.00 | | | 994 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 515.00 | | | 889 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 275.00 | | | 101 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 990.00 | 20 255.00 | 63 245.00 | 42 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 990.00 | 20 255.00 | 63 245.00 | 42 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 391.00 | 113 391.00 | | 113 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 075.00 | 38 075.00 | | 38 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 657.00 | 82 439.00 | 319 450.00 | 653 657.00 |
VI Groupe et associés | 84 423.00 | | 84 423.00 | 84 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 916.00 | | | 81 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 772.00 | 26 932.00 | 3 840.00 | 30 772.00 |
VW T.V.A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 599.00 | 276 959.00 | 403 872.00 | 932 599.00 |