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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 889 515.00 | | 889 515.00 | 889 515.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 33 000.00 | 27 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001.00 | 145.00 | 856.00 | 1 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 274.00 | 9 845.00 | 30 429.00 | 40 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 630.00 | 42 990.00 | 951 640.00 | 994 630.00 |
BT Marchandises | 49 241.00 | | 49 241.00 | 49 241.00 |
BZ Autres créances | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CF Disponibilités | 87 415.00 | | 87 415.00 | 87 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 738.00 | | 161 738.00 | 161 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 368.00 | 42 990.00 | 1 113 378.00 | 1 156 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 983.00 | | | 58 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 942.00 | 91 983.00 | | 58 942.00 |
DL TOTAL (I) | 128 925.00 | 101 983.00 | | 128 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 573.00 | 776 743.00 | | 735 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 324.00 | 90 381.00 | | 63 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 148.00 | 107 681.00 | | 107 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 321.00 | 54 775.00 | | 59 321.00 |
EA Autres dettes | 19 086.00 | 18 086.00 | | 19 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 453.00 | 1 047 667.00 | | 984 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 378.00 | 1 149 650.00 | | 1 113 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 796.00 | 254 457.00 | | 330 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 433.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 629.00 | | 1 001.00 | 993 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 515.00 | | | 889 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 274.00 | | 1 001.00 | 100 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 790.00 | 20 200.00 | 42 990.00 | 22 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 790.00 | 20 200.00 | 42 990.00 | 22 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 148.00 | 107 148.00 | | 107 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 573.00 | 81 916.00 | 325 486.00 | 735 573.00 |
VI Groupe et associés | 63 268.00 | 63 268.00 | | 63 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 738.00 | | | 80 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
VW T.V.A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 453.00 | 330 796.00 | 325 486.00 | 984 453.00 |