| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 723.00 | 22 493.00 | 100 230.00 | 122 723.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 723.00 | 22 493.00 | 302 230.00 | 324 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
072 Créances – Autres | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
084 Disponibilités | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
110 Total général Actif | 356 349.00 | 22 493.00 | 333 856.00 | 356 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 491.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 048.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 295 711.00 | 135 806.00 | | 295 711.00 |
230 Autres produits | 2 194.00 | 945.00 | | 2 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 904.00 | 136 751.00 | | 297 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 485.00 | 49 532.00 | | 110 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 923.00 | -5 936.00 | | 923.00 |
242 Autres charges externes. | 54 181.00 | 41 507.00 | | 54 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 175.00 | 13 371.00 | | 12 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 155.00 | 26 001.00 | | 70 155.00 |
252 Charges sociales | 11 312.00 | 2 305.00 | | 11 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 719.00 | 7 112.00 | | 16 719.00 |
262 Autres charges | 1 722.00 | 774.00 | | 1 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 671.00 | 134 664.00 | | 277 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 233.00 | 2 086.00 | | 20 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 752.00 | 500.00 | | 752.00 |
294 Charges financières | 2 908.00 | 2 958.00 | | 2 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 370.00 | 454.00 | | 4 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | -6 155.00 | | 2 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 491.00 | 5 329.00 | | 11 491.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 275.00 | | | 307 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |