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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 180.00 | 56 939.00 | 71 241.00 | 128 180.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 180.00 | 56 939.00 | 273 241.00 | 330 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
072 Créances – Autres | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
084 Disponibilités | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 045.00 | | 50 045.00 | 50 045.00 |
110 Total général Actif | 380 226.00 | 56 939.00 | 323 287.00 | 380 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 540.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 160 706.00 | 156 446.00 | | 160 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 191.00 | 15 664.00 | | 61 191.00 |
230 Autres produits | 8 342.00 | 16 512.00 | | 8 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 239.00 | 188 622.00 | | 230 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43.00 | | | 43.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 018.00 | 54 092.00 | | 61 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 373.00 | 2 086.00 | | -1 373.00 |
242 Autres charges externes. | 46 996.00 | 45 065.00 | | 46 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 275.00 | 5 570.00 | | 7 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 064.00 | 62 168.00 | | 57 064.00 |
252 Charges sociales | 3 311.00 | 744.00 | | 3 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 237.00 | 17 209.00 | | 17 237.00 |
262 Autres charges | 911.00 | 562.00 | | 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 482.00 | 187 496.00 | | 192 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 757.00 | 1 126.00 | | 37 757.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 098.00 | 754.00 | | 1 098.00 |
294 Charges financières | 7 943.00 | 2 101.00 | | 7 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 372.00 | 1 667.00 | | 2 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 540.00 | -1 889.00 | | 28 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 775.00 | | | 775.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 172.00 | | | 327 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |