| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 172.00 | 39 702.00 | 85 470.00 | 125 172.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 172.00 | 39 702.00 | 287 470.00 | 327 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
072 Créances – Autres | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
084 Disponibilités | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
110 Total général Actif | 349 216.00 | 39 702.00 | 309 514.00 | 349 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 888.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 449.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 537.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 156 446.00 | 295 711.00 | | 156 446.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
230 Autres produits | 16 513.00 | 2 194.00 | | 16 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 623.00 | 297 904.00 | | 188 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 092.00 | 110 485.00 | | 54 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 086.00 | 923.00 | | 2 086.00 |
242 Autres charges externes. | 45 065.00 | 54 181.00 | | 45 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 570.00 | 12 175.00 | | 5 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 168.00 | 70 155.00 | | 62 168.00 |
252 Charges sociales | 744.00 | 11 312.00 | | 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 209.00 | 16 719.00 | | 17 209.00 |
262 Autres charges | 562.00 | 1 722.00 | | 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 496.00 | 277 671.00 | | 187 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 126.00 | 20 233.00 | | 1 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 754.00 | 752.00 | | 754.00 |
294 Charges financières | 2 101.00 | 2 908.00 | | 2 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 667.00 | 4 370.00 | | 1 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 218.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 888.00 | 11 491.00 | | -1 888.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 723.00 | | | 324 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |