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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 978.00 | 9 022.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 480 736.00 | 28 220.00 | 452 516.00 | 480 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 671.00 | 2 604.00 | 22 067.00 | 24 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 225.00 | 21 340.00 | 385 885.00 | 407 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 632.00 | 53 141.00 | 1 064 491.00 | 1 117 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BZ Autres créances | 41 147.00 | | 41 147.00 | 41 147.00 |
CF Disponibilités | 379 131.00 | | 379 131.00 | 379 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 127.00 | | 463 127.00 | 463 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 758.00 | 53 141.00 | 1 527 618.00 | 1 580 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -903.00 | | | -903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 045.00 | | | -51 045.00 |
DL TOTAL (I) | -41 948.00 | | | -41 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 476.00 | | | 1 000 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 859.00 | | | 272 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 155.00 | | | 242 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 566.00 | | | 1 569 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 618.00 | | | 1 527 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 087.00 | | | 723 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 016.00 | | 927 016.00 | 927 016.00 |
FG Production vendue services | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 621.00 | | 946 621.00 | 946 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 141.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 087.00 | | | 950 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 133.00 | | | 1 001 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 045.00 | | | -51 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 117 632.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 195 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 141.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 978.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 155.00 | 242 155.00 | | 242 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VB T. V. A. | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 476.00 | 153 997.00 | 630 823.00 | 1 000 476.00 |
VI Groupe et associés | 272 859.00 | 272 859.00 | | 272 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 026 000.00 | | | 1 026 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 996.00 | 83 996.00 | 195 000.00 | 278 996.00 |
VW T.V.A. | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 566.00 | 723 087.00 | 630 823.00 | 1 569 566.00 |