| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 4 978.00 | 5 022.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 480 736.00 | 129 367.00 | 351 369.00 | 480 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 181.00 | 13 434.00 | 13 746.00 | 27 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 391.00 | 102 938.00 | 308 453.00 | 411 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 308.00 | 250 717.00 | 728 591.00 | 979 308.00 |
BT Marchandises | 144 868.00 | | 144 868.00 | 144 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BZ Autres créances | 87 416.00 | | 87 416.00 | 87 416.00 |
CF Disponibilités | 157 140.00 | | 157 140.00 | 157 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 226.00 | | 437 226.00 | 437 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 533.00 | 250 717.00 | 1 165 817.00 | 1 416 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 723.00 | | | -43 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 928.00 | | | 46 928.00 |
DL TOTAL (I) | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 616.00 | | | 773 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 404.00 | | | 121 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 687.00 | | | 180 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 870.00 | | | 74 870.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 612.00 | | | 1 152 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 817.00 | | | 1 165 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 158.00 | | | 535 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 141.00 | 4 166.00 | | 975 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 141.00 | 4 166.00 | | 915 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 892.00 | 98 825.00 | | 151 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 978.00 | 2 000.00 | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 914.00 | 96 825.00 | | 148 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773 616.00 | 156 162.00 | 617 454.00 | 773 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 687.00 | 180 687.00 | | 180 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 309.00 | 198 309.00 | | 198 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 678.00 | 89 678.00 | | 89 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 218.00 | 135 218.00 | 50 000.00 | 185 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 612.00 | 535 158.00 | 617 454.00 | 1 152 612.00 |