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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 2 978.00 | 7 022.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 480 736.00 | 78 793.00 | 401 943.00 | 480 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 181.00 | 7 998.00 | 19 182.00 | 27 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 225.00 | 62 122.00 | 345 102.00 | 407 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 141.00 | 151 892.00 | 823 250.00 | 975 141.00 |
BT Marchandises | 137 535.00 | | 137 535.00 | 137 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BZ Autres créances | 99 408.00 | | 99 408.00 | 99 408.00 |
CF Disponibilités | 217 988.00 | | 217 988.00 | 217 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 765.00 | | 41 765.00 | 41 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 915.00 | | 496 915.00 | 496 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 056.00 | 151 892.00 | 1 320 165.00 | 1 472 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 948.00 | | | -51 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
DL TOTAL (I) | -33 723.00 | | | -33 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 302.00 | | | 928 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 594.00 | | | 122 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 959.00 | | | 245 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 033.00 | | | 57 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 888.00 | | | 1 353 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 165.00 | | | 1 320 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 272.00 | | | 580 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 632.00 | | 52 510.00 | 1 117 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 000.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 000.00 | 975 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 632.00 | | 2 510.00 | 912 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 000.00 | | 50 000.00 | 195 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 141.00 | 98 751.00 | 151 892.00 | 53 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | 2 000.00 | 2 978.00 | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 163.00 | 96 751.00 | 148 914.00 | 52 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 959.00 | 245 959.00 | | 245 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 302.00 | 154 686.00 | 633 644.00 | 928 302.00 |
VI Groupe et associés | 122 594.00 | 122 594.00 | | 122 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 174.00 | | | 72 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 238.00 | 69 238.00 | | 69 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 765.00 | 41 765.00 | | 41 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 173.00 | 141 173.00 | 50 000.00 | 191 173.00 |
VW T.V.A. | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 888.00 | 580 272.00 | 633 644.00 | 1 353 888.00 |