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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 560.00 | 17 107.00 | 57 453.00 | 74 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 81.00 | 2 519.00 | 2 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 2 217.00 | 2 283.00 | 4 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 660.00 | 19 405.00 | 1 047 255.00 | 1 066 660.00 |
BZ Autres créances | 223 430.00 | | 223 430.00 | 223 430.00 |
CF Disponibilités | 92 211.00 | | 92 211.00 | 92 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 641.00 | | 315 641.00 | 315 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 301.00 | 19 405.00 | 1 362 896.00 | 1 382 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 924.00 | | | -14 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 011.00 | -14 924.00 | | -65 011.00 |
DL TOTAL (I) | 20 065.00 | 85 076.00 | | 20 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 581.00 | 13 522.00 | | 3 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 182 000.00 | | | 1 182 000.00 |
EA Autres dettes | 7 250.00 | 95 737.00 | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 831.00 | 109 259.00 | | 1 342 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 896.00 | 194 335.00 | | 1 362 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 831.00 | 109 259.00 | | 1 342 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 011.00 | 14 924.00 | | 65 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 011.00 | -14 924.00 | | -65 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 060.00 | | 987 600.00 | 79 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 560.00 | | | 74 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 2 600.00 | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 912.00 | 16 493.00 | | 2 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 195.00 | 14 912.00 | | 2 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | 1 581.00 | | 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 182 000.00 | 1 182 000.00 | | 1 182 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 430.00 | 223 430.00 | | 223 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 430.00 | 223 430.00 | | 223 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 831.00 | 1 342 831.00 | | 1 342 831.00 |