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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 560.00 | 32 020.00 | 42 541.00 | 74 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 601.00 | 1 999.00 | 2 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 3 717.00 | 783.00 | 4 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 454 268.00 | | 6 454 268.00 | 6 454 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 535 929.00 | 36 337.00 | 6 499 592.00 | 6 535 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 538.00 | | 66 538.00 | 66 538.00 |
BZ Autres créances | 995 072.00 | | 995 072.00 | 995 072.00 |
CF Disponibilités | 772 429.00 | | 772 429.00 | 772 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 039.00 | | 1 834 039.00 | 1 834 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 369 968.00 | 36 337.00 | 8 333 631.00 | 8 369 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 935.00 | -14 924.00 | | -79 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 858.00 | -65 011.00 | | -38 858.00 |
DL TOTAL (I) | 131 206.00 | 20 065.00 | | 131 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 632.00 | 150 000.00 | | 192 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 3 581.00 | | 1 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603.00 | | | 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 182 000.00 | | |
EA Autres dettes | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 202 424.00 | 1 342 831.00 | | 8 202 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 333 631.00 | 1 362 896.00 | | 8 333 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 632.00 | | | 192 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 446.00 | 65 011.00 | | 47 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 858.00 | -65 011.00 | | -38 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 660.00 | | 5 469 268.00 | 1 066 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 560.00 | | | 74 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 535 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 454 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 000.00 | | 5 469 268.00 | 985 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 405.00 | 16 932.00 | | 19 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 107.00 | 14 912.00 | | 17 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | 2 020.00 | | 2 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 632.00 | 192 632.00 | | 192 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 66 538.00 | 66 538.00 | | 66 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 000.00 | | 1 775 418.00 | 8 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 072.00 | 995 072.00 | | 995 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 610.00 | 1 061 610.00 | | 1 061 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 202 424.00 | 202 424.00 | 1 775 418.00 | 8 202 424.00 |