| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 560.00 | 46 932.00 | 27 629.00 | 74 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 1 121.00 | 1 479.00 | 2 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 9 957 573.00 | 318 058.00 | 9 639 515.00 | 9 957 573.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 039 234.00 | 370 611.00 | 9 668 623.00 | 10 039 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 075.00 | | 164 075.00 | 164 075.00 |
BZ Autres créances | 74 145.00 | | 74 145.00 | 74 145.00 |
CF Disponibilités | 170 612.00 | | 170 612.00 | 170 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 488.00 | | 409 488.00 | 409 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 448 722.00 | 370 611.00 | 10 078 111.00 | 10 448 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 794.00 | -79 935.00 | | -118 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 264.00 | -38 858.00 | | -55 264.00 |
DL TOTAL (I) | 75 942.00 | 131 206.00 | | 75 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770 496.00 | 192 632.00 | | 1 770 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 436.00 | 1 940.00 | | 130 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 601.00 | 603.00 | | 28 601.00 |
EA Autres dettes | 8 986.00 | 7 250.00 | | 8 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 650.00 | | | 63 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 002 169.00 | 8 202 424.00 | | 10 002 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 078 111.00 | 8 333 631.00 | | 10 078 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 142.00 | 202 424.00 | | 840 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 100.00 | | 537 100.00 | 537 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 100.00 | | 537 100.00 | 537 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 274.00 | |
GE Autres charges | | | 51 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 100.00 | 8 587.00 | | 537 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 364.00 | 47 446.00 | | 592 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 264.00 | -38 858.00 | | -55 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 535 929.00 | | 13 460 879.00 | 6 535 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 560.00 | | | 74 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 957 573.00 | 10 039 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 957 573.00 | 9 957 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 454 268.00 | | 13 460 879.00 | 6 454 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 337.00 | 334 274.00 | | 36 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 020.00 | 14 912.00 | | 32 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 318.00 | 1 303.00 | | 4 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 318 058.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 496.00 | 170 496.00 | | 170 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 436.00 | 130 436.00 | | 130 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608 986.00 | 8 986.00 | | 1 608 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |
UX Autres créances clients | 164 075.00 | 164 075.00 | | 164 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 000.00 | 437 973.00 | 1 791 219.00 | 8 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 145.00 | 74 145.00 | | 74 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 876.00 | 238 876.00 | | 238 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 002 169.00 | 840 142.00 | 1 791 219.00 | 10 002 169.00 |