| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 062.00 | 5 401.00 | 661.00 | 6 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 830.00 | 1 128.00 | 5 702.00 | 6 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 892.00 | 6 529.00 | 6 363.00 | 12 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201 290.00 | | 2 201 290.00 | 2 201 290.00 |
BZ Autres créances | 74 828.00 | | 74 828.00 | 74 828.00 |
CF Disponibilités | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 310.00 | | 2 313 310.00 | 2 313 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 202.00 | 6 529.00 | 2 319 673.00 | 2 326 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 499.00 | | | 72 499.00 |
DL TOTAL (I) | 82 499.00 | | | 82 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 833.00 | | | 1 304 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 672.00 | | | 371 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 101.00 | | | 559 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 174.00 | | | 2 237 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 673.00 | | | 2 319 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 304 833.00 | | | 1 304 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 889 060.00 | | 1 889 060.00 | 1 889 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 060.00 | | 1 889 060.00 | 1 889 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 529.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 133.00 | | | 1 891 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 634.00 | | | 1 818 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 499.00 | | | 72 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 830.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 529.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 128.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 672.00 | 371 672.00 | | 371 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 180.00 | 72 180.00 | | 72 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 201 290.00 | 2 201 290.00 | | 2 201 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 73 696.00 | 73 696.00 | | 73 696.00 |
VC Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 304 833.00 | 1 304 833.00 | | 1 304 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VW T.V.A. | 366 881.00 | 366 881.00 | | 366 881.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |