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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 424.00 | 4 917.00 | 7 507.00 | 12 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 486.00 | 10 979.00 | 7 507.00 | 18 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 135.00 | | 1 937 135.00 | 1 937 135.00 |
BZ Autres créances | 60 247.00 | | 60 247.00 | 60 247.00 |
CF Disponibilités | 69 731.00 | | 69 731.00 | 69 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 979.00 | | 2 080 979.00 | 2 080 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 465.00 | 10 979.00 | 2 088 486.00 | 2 099 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 230.00 | 72 499.00 | | -575 230.00 |
DL TOTAL (I) | -492 731.00 | 82 499.00 | | -492 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 138.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813 655.00 | 1 304 833.00 | | 1 813 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 159.00 | 371 672.00 | | 226 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 922.00 | 559 101.00 | | 523 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 430.00 | | |
EA Autres dettes | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 216.00 | 2 237 174.00 | | 2 581 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 486.00 | 2 319 673.00 | | 2 088 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 916.00 | | 933 916.00 | 933 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 916.00 | | 933 916.00 | 933 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 451.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -565 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -575 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 556.00 | 1 891 133.00 | | 935 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 786.00 | 1 818 634.00 | | 1 510 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -575 230.00 | 72 499.00 | | -575 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 892.00 | | 5 594.00 | 12 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 830.00 | | 5 594.00 | 6 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 529.00 | 4 451.00 | | 6 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 401.00 | 661.00 | | 5 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128.00 | 3 789.00 | | 1 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 159.00 | 226 159.00 | | 226 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 105.00 | 96 105.00 | | 96 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 482.00 | 88 482.00 | | 88 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 937 135.00 | 1 937 135.00 | | 1 937 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 1 813 655.00 | 1 813 655.00 | | 1 813 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 247.00 | 2 011 247.00 | | 2 011 247.00 |
VW T.V.A. | 321 443.00 | 321 443.00 | | 321 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 216.00 | 2 581 216.00 | | 2 581 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |