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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 512.00 | 7 239.00 | 273.00 | 7 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 049.00 | 9 845.00 | 6 203.00 | 16 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 457.00 | 17 084.00 | 34 372.00 | 51 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 892.00 | | 1 649 892.00 | 1 649 892.00 |
BZ Autres créances | 65 974.00 | | 65 974.00 | 65 974.00 |
CF Disponibilités | 159 394.00 | | 159 394.00 | 159 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 385.00 | | 35 385.00 | 35 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 645.00 | | 1 910 645.00 | 1 910 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 102.00 | 17 084.00 | 1 945 018.00 | 1 962 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -503 731.00 | 71 500.00 | | -503 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 265 275.00 | -575 230.00 | | -1 265 275.00 |
DL TOTAL (I) | -1 758 005.00 | -492 731.00 | | -1 758 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 749 130.00 | 1 813 655.00 | | 2 749 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 790.00 | 226 159.00 | | 304 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 464.00 | 523 922.00 | | 647 464.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | 17 381.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 703 024.00 | 2 581 216.00 | | 3 703 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 018.00 | 2 088 486.00 | | 1 945 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 482.00 | | 716 482.00 | 716 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 482.00 | | 716 482.00 | 716 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 105.00 | |
GE Autres charges | | | 5 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 249 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 262 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 351.00 | | | -1 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 650.00 | 935 556.00 | | 768 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 925.00 | 1 510 786.00 | | 2 033 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 265 275.00 | -575 230.00 | | -1 265 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 486.00 | | 32 971.00 | 18 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 062.00 | | 1 450.00 | 6 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 424.00 | | 31 521.00 | 12 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 979.00 | 6 105.00 | | 10 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 062.00 | 1 177.00 | | 6 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 917.00 | 4 928.00 | | 4 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | -1.00 | | | -1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 790.00 | 304 790.00 | | 304 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 404.00 | 180 404.00 | | 180 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 980.00 | 164 980.00 | | 164 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 892.00 | 1 649 892.00 | | 1 649 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VB T. V. A. | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
VI Groupe et associés | 2 749 130.00 | 2 749 130.00 | | 2 749 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 252.00 | 1 751 252.00 | | 1 751 252.00 |
VW T.V.A. | 283 458.00 | 283 458.00 | | 283 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 703 024.00 | 3 703 024.00 | | 3 703 024.00 |