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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134 545.00 | 127 763.00 | 2 006 782.00 | 2 134 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 545.00 | 127 763.00 | 2 006 782.00 | 2 134 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 591.00 | | 192 591.00 | 192 591.00 |
BZ Autres créances | 936 070.00 | | 936 070.00 | 936 070.00 |
CF Disponibilités | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 638.00 | | 1 129 638.00 | 1 129 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 183.00 | 127 763.00 | 3 136 419.00 | 3 264 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
DL TOTAL (I) | 253 471.00 | 250 000.00 | | 253 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 746 102.00 | | | 2 746 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 054.00 | | | 106 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 949.00 | | | 2 882 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 419.00 | 250 000.00 | | 3 136 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 882 949.00 | | | 2 882 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 940.00 | | 168 940.00 | 168 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 940.00 | | 168 940.00 | 168 940.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 899.00 | | | 171 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 428.00 | | | 168 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 134 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 134 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 134 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 134 545.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 127 763.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 127 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
UX Autres créances clients | 192 591.00 | 192 591.00 | | 192 591.00 |
VB T. V. A. | 504 509.00 | 504 509.00 | | 504 509.00 |
VI Groupe et associés | 2 746 102.00 | 2 746 102.00 | | 2 746 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 561.00 | 431 561.00 | | 431 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 661.00 | 1 128 661.00 | | 1 128 661.00 |
VW T.V.A. | 104 025.00 | 104 025.00 | | 104 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 949.00 | 2 882 949.00 | | 2 882 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
ST Autres comptes | 902.00 | | | 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 592.00 | | | 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 272.00 | | | 37 272.00 |