| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 592.00 | 624 076.00 | 1 160 516.00 | 1 784 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 573.00 | | 91 573.00 | 91 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 165.00 | 624 076.00 | 1 252 089.00 | 1 876 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
BZ Autres créances | 479 096.00 | | 479 096.00 | 479 096.00 |
CF Disponibilités | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 026.00 | | 504 026.00 | 504 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 191.00 | 624 076.00 | 1 756 115.00 | 2 380 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 079.00 | 3 471.00 | | -4 079.00 |
DL TOTAL (I) | 249 392.00 | 253 471.00 | | 249 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913.00 | | | 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264 769.00 | 2 746 102.00 | | 1 264 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 077.00 | 30 793.00 | | 18 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 963.00 | 106 054.00 | | 222 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 723.00 | 2 882 949.00 | | 1 506 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 115.00 | 3 136 419.00 | | 1 756 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 956 456.00 | | 956 456.00 | 956 456.00 |
FG Production vendue services | 742 967.00 | | 742 967.00 | 742 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 424.00 | | 1 699 424.00 | 1 699 424.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680 103.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 603.00 | 171 899.00 | | 1 699 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 682.00 | 168 428.00 | | 1 703 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 079.00 | 3 471.00 | | -4 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 545.00 | | 1 020 766.00 | 2 134 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 279 146.00 | 1 876 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 279 146.00 | 1 876 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 545.00 | | 1 020 766.00 | 2 134 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 763.00 | 680 103.00 | 183 791.00 | 127 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 763.00 | 680 103.00 | 183 791.00 | 127 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
UX Autres créances clients | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
VB T. V. A. | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
VC Groupe et associés | 433 827.00 | 433 827.00 | | 433 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 264 769.00 | 1 264 769.00 | | 1 264 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 756.00 | 501 756.00 | | 501 756.00 |
VW T.V.A. | 222 706.00 | 222 706.00 | | 222 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 723.00 | 1 506 723.00 | | 1 506 723.00 |