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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 003 388.00 | 1 030 682.00 | 972 705.00 | 2 003 388.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 003 388.00 | 1 030 682.00 | 972 705.00 | 2 003 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 397 037.00 | | 397 037.00 | 397 037.00 |
CF Disponibilités | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 490.00 | | 399 490.00 | 399 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 878.00 | 1 030 682.00 | 1 372 196.00 | 2 402 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
DH Report à nouveau | -4 079.00 | | | -4 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 374.00 | -4 079.00 | | 48 374.00 |
DL TOTAL (I) | 297 766.00 | 249 392.00 | | 297 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 913.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 104.00 | 1 264 769.00 | | 1 029 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 450.00 | 18 077.00 | | 27 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 876.00 | 222 963.00 | | 17 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 430.00 | 1 506 723.00 | | 1 074 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 196.00 | 1 756 115.00 | | 1 372 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 029 104.00 | | | 1 029 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 211 704.00 | | 211 704.00 | 211 704.00 |
FG Production vendue services | 724 366.00 | | 724 366.00 | 724 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 070.00 | | 936 070.00 | 936 070.00 |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 078.00 | | | -1 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 198.00 | 1 699 603.00 | | 938 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 824.00 | 1 703 682.00 | | 889 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 374.00 | -4 079.00 | | 48 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 075.00 | 578 020.00 | 173 118.00 | 624 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 075.00 | 578 020.00 | 173 118.00 | 624 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
VB T. V. A. | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VC Groupe et associés | 379 649.00 | 379 649.00 | | 379 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 104.00 | 1 029 104.00 | | 1 029 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 037.00 | 397 037.00 | | 397 037.00 |
VW T.V.A. | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 430.00 | 1 074 430.00 | | 1 074 430.00 |