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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
AH Fonds commercial | 623 097.00 | | 623 097.00 | 623 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 526.00 | 123 501.00 | 9 025.00 | 132 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 913.00 | 127 266.00 | 656 647.00 | 783 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 634.00 | 4 914.00 | 1 863 721.00 | 1 868 634.00 |
BZ Autres créances | 110 078.00 | | 110 078.00 | 110 078.00 |
CF Disponibilités | 83 788.00 | | 83 788.00 | 83 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 416.00 | 4 914.00 | 2 065 503.00 | 2 070 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 329.00 | 132 180.00 | 2 722 149.00 | 2 854 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 399.00 | | | -227 399.00 |
DL TOTAL (I) | -197 399.00 | | | -197 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 241 082.00 | | | 1 241 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 265.00 | | | 504 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 537.00 | | | 653 537.00 |
EA Autres dettes | 495 880.00 | | | 495 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 899 246.00 | | | 2 899 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 149.00 | | | 2 722 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 292.00 | | 1 134 292.00 | 1 134 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 292.00 | | 1 134 292.00 | 1 134 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 6 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 573.00 | | | 1 134 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 972.00 | | | 1 361 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 399.00 | | | -227 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 913.00 | | | 783 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 861.00 | | | 626 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 526.00 | | | 132 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 127 266.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 765.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 123 501.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 302.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 914.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 914.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 265.00 | 504 265.00 | | 504 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 793.00 | 88 793.00 | | 88 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 457.00 | 190 457.00 | | 190 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 880.00 | 495 880.00 | | 495 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 868 634.00 | 1 868 634.00 | | 1 868 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 241 082.00 | | 1 241 082.00 | 1 241 082.00 |
VP Divers | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 153.00 | 1 986 628.00 | 24 525.00 | 2 011 153.00 |
VW T.V.A. | 357 554.00 | 357 554.00 | | 357 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899 246.00 | 1 658 164.00 | 1 241 082.00 | 2 899 246.00 |