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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 623 097.00 | | 623 097.00 | 623 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 422.00 | 113 023.00 | 37 399.00 | 150 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 243.00 | 113 023.00 | 683 221.00 | 796 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 588 177.00 | 3 765.00 | 2 584 412.00 | 2 588 177.00 |
BZ Autres créances | 136 869.00 | | 136 869.00 | 136 869.00 |
CF Disponibilités | 580 710.00 | | 580 710.00 | 580 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314 849.00 | 3 765.00 | 3 311 084.00 | 3 314 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 092.00 | 116 788.00 | 3 994 305.00 | 4 111 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 164.00 | -227 399.00 | | -217 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 610.00 | 10 235.00 | | 460 610.00 |
DL TOTAL (I) | 273 446.00 | -187 164.00 | | 273 446.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 302.00 | 20 302.00 | | 40 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 340.00 | | | 275 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 113.00 | 1 266 378.00 | | 1 270 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 248.00 | 265 492.00 | | 760 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 806.00 | 661 766.00 | | 993 806.00 |
EA Autres dettes | 381 050.00 | 277 595.00 | | 381 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 680 557.00 | 2 471 231.00 | | 3 680 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 305.00 | 2 304 369.00 | | 3 994 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 671 608.00 | | 7 671 608.00 | 7 671 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 671 608.00 | | 7 671 608.00 | 7 671 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 700 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 508 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 518 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 765.00 | |
GE Autres charges | | | 42 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 202 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 844.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 5 492.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 27 336.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 557.00 | 329.00 | | 13 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 057.00 | 27 007.00 | | -13 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 700 949.00 | 5 093 775.00 | | 7 700 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 240 339.00 | 5 083 540.00 | | 7 240 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 610.00 | 10 235.00 | | 460 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 186.00 | | 28 556.00 | 773 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 499.00 | 22 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 499.00 | 796 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 097.00 | | | 623 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 466.00 | | 24 956.00 | 125 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 624.00 | | 3 600.00 | 24 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 591.00 | 13 432.00 | | 99 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 591.00 | 13 432.00 | | 99 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 302.00 | 20 000.00 | | 20 302.00 |
6T Sur comptes clients | 4 914.00 | 3 765.00 | 4 914.00 | 4 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 914.00 | 3 765.00 | 4 914.00 | 4 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 216.00 | 23 765.00 | 4 914.00 | 25 216.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 765.00 | 4 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 248.00 | 760 248.00 | | 760 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 806.00 | 165 806.00 | | 165 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 510.00 | 254 510.00 | | 254 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 050.00 | 381 050.00 | | 381 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
UX Autres créances clients | 2 583 659.00 | 2 583 659.00 | | 2 583 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VB T. V. A. | 121 857.00 | 121 857.00 | | 121 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 270 113.00 | | 1 270 113.00 | 1 270 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 529.00 | 61 529.00 | | 61 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756 864.00 | 2 734 139.00 | 22 725.00 | 2 756 864.00 |
VW T.V.A. | 511 961.00 | 511 961.00 | | 511 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 680 557.00 | 2 135 444.00 | 1 545 113.00 | 3 680 557.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 43.00 | | 56.00 |