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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 913.00 | 707.00 | 1 206.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 298.00 | 707.00 | 277 590.00 | 278 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CF Disponibilités | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 161.00 | | 53 161.00 | 53 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 133.00 | 707.00 | 337 425.00 | 338 133.00 |
CU Autres participations | 276 384.00 | | 276 384.00 | 276 384.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 589.00 | | | -66 589.00 |
DK Provisions réglementées | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DL TOTAL (I) | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 810.00 | | | 232 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 905.00 | | | 301 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 425.00 | | | 337 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 110.00 | | | -2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 015.00 | | | 91 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 589.00 | | | -66 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 278 298.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 276 385.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 708.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 110.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 250.00 | 26 250.00 | | 42 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 811.00 | 34 706.00 | 144 310.00 | 232 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 905.00 | 87 800.00 | 144 310.00 | 301 905.00 |